U banky, u které je firemní účet, a u bank, u kterých je veden zahraniční účet zaměstnanců, musí být doplněny kódy IBAN a SWIFT.

Musí být naplněny kurzy v menu "Seznamy/Číselníky/Měny", po otevření záznamu konkrétní měny (např. EURO) kliknutím na tlačítko Načíst kurzy z ČNB.

Při vytváření exportu do banky budou vytvořeny 2 soubory, a to s platbami v rámci ČR a do zahraničí (částka v korunách bude přepočtena kurzem platným v okamžiku vytváření exportního souboru).

Pokud má být použit aktuální kurz, je potřeba export provést až po 14:30.